公告日期：2017-03-31

　　中银聚利分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
中银聚利分级债券型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月三十一日
中银聚利分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
中银聚利分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中银聚利分级债券
基金主代码 000631
交易代码 000631
基金运作方式
契约型。本基金以 18 个月为一个分级运作周期。在每
个分级运作周期内，聚利 A 的开放期为自每个分级运
作周期起始日起每 6 个月即将届满的最后两个工作日
的期间。聚利 A 自分级运作周期起始日起每 6 个月开
放一次申购、赎回，但自分级运作周期起始日起满
18 个月的开放期只开放赎回，不开放申购；聚利 B 仅
在分级运作周期到期日开放申购、赎回，期间封闭运
作且不上市交易。每个分级运作周期到期后，本基金
将安排不超过十个工作日的过渡期，办理聚利 B 的申
购、赎回以及聚利 A 的申购等事宜。
基金合同生效日 2014 年 6 月 5 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,109,073,142.10 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中银聚利分级债券 A 中银聚利分级债券 B
下属分级基金的交易代码 000632 000633
报告期末下属分级基金的份额总
额 1,325,433,422.45 份 783,639,719.65 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在......
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