公告日期：2016-12-22

　　中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额折算和赎回结

果公告

中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2016年

12月16日在指定媒体及本公司网站（www.bocim.com）发布了《中银聚利分级债

券型证券投资基金之聚利A份额开放赎回业务公告》、《中银聚利分级债券型证

券投资基金之聚利A份额折算方案公告》、《中银基金管理有限公司关于中银聚

利分级债券型证券投资基金之聚利A份额开放赎回期间聚利B份额（000633）风

险提示公告》及《关于中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额年化约定

收益率设定的公告》。2016年12月19日为聚利A份额的本分级运作周期内的第

二个赎回开放日，基金管理人在该日办理聚利A份额的赎回业务，2016年12月

20日基金管理人暂不办理聚利A份额的申购业务，2016年12月20日为聚利

A份额的第二个分级运作周期内的第二个基金份额折算基准日，基金管理人在该

日办理聚利A份额的折算业务，根据《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合

同》的约定，现将相关事项公告如下：

一、本次聚利A份额的基金份额折算结果

2016年12月20日，折算前，聚利A份额的基金份额净值为1.01760000元，根

据《中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额折算方案公告》的规定，据

此计算的聚利A份额的折算比例为1.01760000；折算后，聚利A份额的基金份额

净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份聚利A份额相应增加至

1.01760000份。折算前，聚利A份额的基金份额总额为1,302,509,259.48份，

折算后，聚利A份额的基金份额总额为1,325,433,422.45份。聚利A份额经折

算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基 金财产。具体份额以聚利A份额的注册登记机构的确认结果为准。

基金份额持有人自2016年12月22日起（含该日）可在销售机构查询其原持有

的聚利A份额的折算结果。

二、本次聚利A份额开放赎回的确认结果

根据《中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额开放赎回业务公告》的规

定，在每一个聚利A份额的赎回开放日，所有经确认有效的聚利A的赎回申请全

部予以成交确认，2016年12月19日，聚利A份额的基金份额净值为1.018元，
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