![](/images/pdf.png)
公告日期:2016-12-16
中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额开放赎回期间
聚利B份额(000633)风险提示公告
中银聚利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2014年
6月5日生效。根据本基金基金合同的规定,本基金基金份额分为聚利A份额
(基金代码:000632)和聚利B份额(基金代码:000633)两级份额,两级份额
的份额配比原则上不超过7:3,聚利A份额获得应计约定收益,聚利B份额获得
扣除聚利A份额本金和应计约定收益后的基金剩余净资产。本基金18个月为一
个分级运作周期,在每个分级运作周期内,聚利A的基金份额折算基准日为分级
运作周期起始日每满6个月的日期,如该日为非工作日,则聚利A的基金份额折
算基准日为该日前的最后一个工作日。2016年12月20日为聚利A份额第二个分
级运作周期内的第二个基金份额折算基准日。现就相关事项提示如下:
1、聚利B份额收益分配变化的风险。根据本基金基金合同规定,在聚利A份额
的每个开放期的前一个工作日,基金管理人根据开放期前两个工作日中国人民银 行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准年利率和基金管理人公告的 利差重新设定聚利A份额的年约定收益率,计算公式如下:
聚利A份额的年约定收益率=1.1一年期定期存款利率(税后) 利差
聚利A份额的应计收益的金额采用单利计算。聚利A份额的年化约定收益率计算
按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。
2、聚利B份额杠杆率变动的风险。目前,聚利A份额与聚利B份额的份额配比
为7:3。本次聚利A份额开放赎回并实施基金份额折算后,聚利A份额的份额规
模将可能缩减,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险等。
本次聚利A份额开放赎回并实施基金份额折算后,基金管理人将对聚利A份额开
放赎回及办理基金份额折算的结果进行公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2016年12月16日......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。