公告日期：2016-12-16

　　中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额开放赎回业务

公告

1.公告基本信息

基金名称中银聚利分级债券型证券投资基金

基金简称中银聚利分级债券

基金主代码000631

基金运作方式契约型。本基金以18个月为一个分级运作周期。在每个分级运作

周期内，聚利A的开放期为自每个分级运作周期起始日起每6个月即将届满的最

后两个工作日的期间。聚利A自分级运作周期起始日起每6个月开放一次申购、

赎回，但自分级运作周期起始日起满18个月的开放期只开放赎回，不开放申购；

聚利B仅在分级运作周期到期日开放申购、赎回，期间封闭运作且不上市交易。

每个分级运作周期到期后，本基金将安排不超过十个工作日的过渡期，办理聚利 B的申购、赎回以及聚利A的申购等事宜。

基金合同生效日2014年6月5日

基金管理人名称中银基金管理有限公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称中银基金管理有限公司

公告依据《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中银聚利分级债

券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

赎回起始日2016年12月19日

下属分级基金的基金简称中银聚利分级债券A中银聚利分级债券B

下属分级基金的交易代码000632000633

该分级基金是否开放赎回是否

2.日常赎回业务的办理时间

根据《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中银聚利分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银聚利分级债券型证券投资基金（以下 简称“本基金”）之聚利A份额（以下简称“聚利A份额”）在每个分级运作周 期内，聚利A的开放期为自每个分级运作周期起始日起每6个月即将届满的最后 两个工作日的期间。自每个分级运作周期起始日起满6个月、12个月的开放期的 第一个开放日为赎回开放日，第二个开放日为申购开放日。聚利A的赎回开放日只开放聚利A的赎回，不开放聚利A的申购；聚利A的申购开放日只开放聚利

A的申购，不开放聚利A的赎回。自每个分级运作周期起始日起满18个月的开放

期的两个开放日均为聚利A的赎回开放日。因不可抗力或其他情形致使聚利A无

法按时赎回的，赎回开放起始日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

自2015年12月21日起，本基金进入第二个分级运作周期，2016年12月19日

为聚利A份额的本分级运作周期内的第二个赎回开放日......
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