公告日期：2016-10-26

　　中银聚利分级债券型证券投资基金

2016年第3季度报告

2016年9月30日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一六年十月二十六日

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1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月25日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

2 基金产品概况

基金简称 中银聚利分级债券

基金主代码 000631

基金运作方式 契约型。本基金以18个月为一个分级运作周期。在每个分

级运作周期内，聚利A的开放期为自每个分级运作周期起始

日起每6个月即将届满的最后两个工作日的期间。聚利A自

分级运作周期起始日起每6个月开放一次申购、赎回，但自

分级运作周期起始日起满18个月的开放期只开放赎回，不

开放申购；聚利B仅在分级运作周期到期日开放申购、赎回，

期间封闭运作且不上市交易。每个分级运作周期到期后，本

基金将安排不超过十个工作日的过渡期，办理聚利B的申

购、赎回以及聚利A的申购等事宜。

基金......
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