公告日期：2016-07-19

　　中银聚利分级债券型证券投资基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年七月十九日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 中银聚利分级债券
基金主代码 000631
基金运作方式 契约型。本基金以18个月为一个分级运作周期。在每个分
级运作周期内，聚利A的开放期为自每个分级运作周期起
始日起每6个月即将届满的最后两个工作日的期间。聚利
A自分级运作周期起始日起每6个月开放一次申购、赎回，
但自分级运作周期起始日起满18个月的开放期只开放赎回，
不开放申购；聚利B仅在分级运作周期到期日开放申购、
赎回，期间封闭运作且不上市交易。每个分级运作周期到
期后，本基金将安排不超过十个工作日的过渡期，办理聚
利B的申购、赎回以及聚利A的申购等事宜。
基金合同生效日 2014年6月5日
报告期末基金份额总额 2,612,132,398.14份
投资目标 在合理控制风险的前提下，本基金力争获取高于业绩比较
基准的投资收益。
投资......
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