公告日期：2016-06-16

　　 中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利 A 份额开放申购、赎回
业务公告
1. 公告基本信息
基金名称 中银聚利分级债券型证券投资基金
基金简称 中银聚利分级债券
基金主代码 000631
基金运作方式 契约型。本基金以 18 个月为一个分级运作周期。在每个分级运作周期
内，聚利 A 的开放期为自每个分级运作周期起始日起每 6 个月即将届满的最后两个工
作日的期间。聚利 A 自分级运作周期起始日起每 6 个月开放一次申购、赎回，但自分
级运作周期起始日起满 18 个月的开放期只开放赎回，不开放申购；聚利 B 仅在分级
运作周期到期日开放申购、赎回，期间封闭运作且不上市交易。每个分级运作周期到
期后，本基金将安排不超过十个工作日的过渡期，办理聚利 B 的申购、赎回以及聚利
A 的申购等事宜。
基金合同生效日 2014 年 6 月 5 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司
公告依据 《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中银聚利分级债券型
证券投资基金招募说明书》的有关约定
申购起始日 2016 年 6 月 20 日
赎回起始日 2016 年 6 月 17 日
下属分级基金的基金简称 中银聚利分级债券 A 中银聚利分级债券 B
下属分级基金的交易代码 000632 000633
该分级基金是否开放申购、赎回 是 否
2. 日常申购、赎回业务的办理时间
根据《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中银聚利分级债券型证券投
资基金招募说明书》的有关规定，中银聚利分级债券型证券投资基金（以下简称“本
基金”）之聚利 A 份额（以下简称“聚利 A 份额”）在每个分级运作周期内，聚利
A 的开放期为自每个分级运作周期起始日起每 6 个月即将届满的最后两个工作日的期
间。聚利 A 的开放日分为赎回开放日和申购开放日；自每个分级运作周期起始日起满
6 个月、12 个月的开放期的第一个开放日为赎回开放日，第二个开放日为申购开放日。
聚利 A 的赎回开放日只开放聚利 A 的赎回，不开放聚利 A 的申购；聚利 A 的申购开放
日只开放聚利 A 的申购，不开放聚利 A 的赎回。自每个分级运作周期起始日起满
18 个月的开放期的两个开放日均为聚利 A 的赎回开放日。因不可抗力或其他情形致使
聚利 A 无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日
的下两个工作日。
自 2015 年 12 月 21 日起，本基金进入第二个分级运作周期，2016 年 6 月 17 日为聚利
A 份额的第一个赎回开放日，基金管理人在该日办理聚利 A 份额的赎回业务，2016 年
6 月 20 日为聚利 A 份额的第一个申购开放日，基金管理人在该日办理聚利 A 份额的申
购业务。具体办理时间为上海证......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。