中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额开放申购业务公告
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公告日期:2015-12-14
中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额开放申购业务公告
公告送出日期:2015年12月14日
1.公告基本信息
基金名称 中银聚利分级债券型证券投资基金
基金简称 中银聚利分级债券
基金主代码 000631
契约型。本基金以18个月为一个分级运作周期。在
每个分级运作周期内,聚利A的开放期为自每个分
级运作周期起始日起每6个月即将届满的最后两个
工作日的期间。聚利A自分级运作周期起始日起每
6个月开放一次申购、赎回,但自分级运作周期起始
基金运作方式 日起满18个月的开放期只开放赎回,不开放申购;
聚利B仅在分级运作周期到期日开放申购、赎回,
期间封闭运作且不上市交易。每个分级运作周期到
期后,本基金将安排不超过十个工作日的过渡期,
办理聚利B的申购、赎回以及聚利A的申购等事宜。
基金合同生效日 2014年6月5日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司
《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》、
公告依据 《中银聚利分级债券型证券投资基金招募说明书》
的有关约定
申购起始日 2015年12月14日
下属分级基金的基金简称 中银聚利分级债券A 中银聚利分级债券B
下属分级基金的交易代码 000632 000633
该分级基金是否开放申购 是 否
2.申购的......
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