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发表于 2015-12-14 00:00:00 股吧网页版
中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额开放申购业务公告 查看PDF原文

公告日期:2015-12-14

中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额开放申购业务公告
公告送出日期:2015年12月14日
1.公告基本信息
基金名称 中银聚利分级债券型证券投资基金
基金简称 中银聚利分级债券
基金主代码 000631
契约型。本基金以18个月为一个分级运作周期。在
每个分级运作周期内,聚利A的开放期为自每个分
级运作周期起始日起每6个月即将届满的最后两个
工作日的期间。聚利A自分级运作周期起始日起每
6个月开放一次申购、赎回,但自分级运作周期起始
基金运作方式 日起满18个月的开放期只开放赎回,不开放申购;
聚利B仅在分级运作周期到期日开放申购、赎回,
期间封闭运作且不上市交易。每个分级运作周期到
期后,本基金将安排不超过十个工作日的过渡期,
办理聚利B的申购、赎回以及聚利A的申购等事宜。
基金合同生效日 2014年6月5日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司
《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》、
公告依据 《中银聚利分级债券型证券投资基金招募说明书》
的有关约定
申购起始日 2015年12月14日
下属分级基金的基金简称 中银聚利分级债券A 中银聚利分级债券B
下属分级基金的交易代码 000632 000633
该分级基金是否开放申购 是 否
2.申购的开放日及时间
根据《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中银聚利分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,聚利A赎回开放期为2015年12月3日和2015年12月4日,即第一个分级运作周期起始日起满18个月的开放期的两个开放日均为聚利A的赎回开放日,聚利A的赎回开放日只开放聚利A的赎回,不开放聚利A的申购。
本基金第一个分级运作周期到期日为2015年12月4日。聚利B在第一个分级运作周期到期日开放申购、赎回。同时将对聚利A和聚利B进行基金份额折算,聚利A和聚利B的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的聚利A和聚利B份额数按折算比例相应增减。
本基金在每个分级运作周期到期后,本基金将安排不超过十个工作日的过渡期,过渡期包括聚利B的开放期和聚利A的申购期二个阶段。其中自过渡期的第一个工作日
(2015年12月7日)起本基金继续开放聚利B的申购赎回,聚利B开放期的具体时间为2015年12月4日至2015年12月11日。
聚利B的开放期结束后,由于聚利A的份额余额小于7/3倍的聚利B开放期末的份额余额,因此将开放聚利A的过渡期申购,聚利A申购开放期为2015年12月14日至2015年12月18日。
过渡期结束后第一个工作日起,即2015年12月21日,本基金进入下一个分级运作周期。
3.申购申请的成交确认原则
在聚利A 的每一个过渡期申购日,如果对聚利A的全部有效申购申请进行确认后,
聚利A的份额余额小于或等于7/3倍的聚利B开放期末的份额余额,则对当日申购申请全部予以成交确认;如果对聚利A的全部有效申购申请……
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