公告日期：2015-12-14

中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额开放申购业务公告
公告送出日期：2015年12月14日
1.公告基本信息
基金名称 中银聚利分级债券型证券投资基金
基金简称 中银聚利分级债券
基金主代码 000631
契约型。本基金以18个月为一个分级运作周期。在
每个分级运作周期内，聚利A的开放期为自每个分
级运作周期起始日起每6个月即将届满的最后两个
工作日的期间。聚利A自分级运作周期起始日起每
6个月开放一次申购、赎回，但自分级运作周期起始
基金运作方式 日起满18个月的开放期只开放赎回，不开放申购；
聚利B仅在分级运作周期到期日开放申购、赎回，
期间封闭运作且不上市交易。每个分级运作周期到
期后，本基金将安排不超过十个工作日的过渡期，
办理聚利B的申购、赎回以及聚利A的申购等事宜。
基金合同生效日 2014年6月5日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司
《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》、
公告依据 《中银聚利分级债券型证券投资基金招募说明书》
的有关约定
申购起始日 2015年12月14日
下属分级基金的基金简称 中银聚利分级债券A 中银聚利分级债券B
下属分级基金的交易代码 000632 000633
该分级基金是否开放申购 是 否
2.申购的开放日及时间
根据《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中银聚利分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，聚利A赎回开放期为2015年12月3日和2015年12月4日，即第一个分级运作周期起始日起满18个月的开放期的两个开放日均为聚利A的赎回开放日，聚利A的赎回开放日只开放聚利A的赎回，不开放聚利A的申购。
本基金第一个分级运作周期到期日为2015年12月4日。聚利B在第一个分级运作周期到期日开放申购、赎回。同时将对聚利A和聚利B进行基金份额折算，聚利A和聚利B的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的聚利A和聚利B份额数按折算比例相应增减。
本基金在每个分级运作周期到期后，本基金将安排不超过十个工作日的过渡期，过渡期包括聚利Ｂ的开放期和聚利Ａ的申购期二个阶段。其中自过渡期的第一个工作日
（2015年12月7日）起本基金继续开放聚利B的申购赎回，聚利Ｂ开放期的具体时间为2015年12月4日至2015年12月11日。
聚利B的开放期结束后，由于聚利A的份额余额小于7/3倍的聚利B开放期末的份额余额，因此将开放聚利A的过渡期申购，聚利A申购开放期为2015年12月14日至2015年12月18日。
过渡期结束后第一个工作日起，即2015年12月21日，本基金进入下一个分级运作周期。
3.申购申请的成交确认原则
在聚利A 的每一个过渡期申购日，如果对聚利A的全部有效申购申请进行确认后，
聚利A的份额余额小于或等于7/3倍的聚利B开放期末的份额余额，则对当日申购申请全部予以成交确认；如果对聚利A的全部有效申购申请……
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