公告日期：2015-12-02

中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额开放赎回业务公告
公告送出日期：2015年12月2日
1.公告基本信息
基金名称 中银聚利分级债券型证券投资基金
基金简称 中银聚利分级债券
基金主代码 000631
契约型。本基金以18个月为一个分级运作周期。在
每个分级运作周期内，聚利A的开放期为自每个分
级运作周期起始日起每6个月即将届满的最后两个
工作日的期间。聚利A自分级运作周期起始日起每
6个月开放一次申购、赎回，但自分级运作周期起始
基金运作方式 日起满18个月的开放期只开放赎回，不开放申购；
聚利B仅在分级运作周期到期日开放申购、赎回，
期间封闭运作且不上市交易。每个分级运作周期到
期后，本基金将安排不超过十个工作日的过渡期，
办理聚利B的申购、赎回以及聚利A的申购等事宜。
基金合同生效日 2014年6月5日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司
《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》、
公告依据 《中银聚利分级债券型证券投资基金招募说明书》
的有关约定
赎回起始日 2015年12月3日
下属分级基金的基金简称 中银聚利分级债券A 中银聚利分级债券B
下属分级基金的交易代码 000632 000633
该分级基金是否开放赎回 是 -
2.日常赎回业务的办理时间
根据《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中银聚利分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银聚利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之聚利A份额（以下简称“聚利A份额”）在每个分级运作周期内，聚利A的开放期为自每个分级运作周期起始日起每6个月即将届满的最后两个工作日的期间。聚利A的开放日分为赎回开放日和申购开放日；自每个分级运作周期起始日起满6个月、12个月的开放期的第一个开放日为赎回开放日，第二个开放日为申购开放日。聚利A的赎回开放日只开放聚利A的赎回，不开放聚利A的申购；聚利A的申购开放日只开放聚利A的申购，不开放聚利A的赎回。自每个分级运作周期起始日起满18个月的开放期的两个开放日均为聚利A的赎回开放日。因不可抗力或其他情形致使聚利A无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下两个工作日。
2015年12月3日和2015年12月4日为聚利A第一个分级运作周期起始日起满18个月的开放期，该两个开放日均为聚利A的赎回开放日，聚利A的赎回开放日只开放聚利A的赎回，不开放聚利A的申购。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停聚利A的赎回时除外。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理聚利A的赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出聚利A的赎回申请，视为无效申请。
3.日常赎回业务
3.1赎回份额限制
在聚利A的开放日，投资者可申请将其全部或部分聚利A份额赎回。如遇巨额赎回等情……
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