中银聚利分级债券型证券投资基金2015年半年度报告(摘要)
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公告日期:2015-08-26
中银聚利分级债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年八月二十六日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
第2页共28页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 中银聚利分级债券
基金主代码 000631
交易代码 000631
基金运作方式 契约型。本基金以18个月为一个分级运作周期。在每
个分级运作周期内,聚利A的开放期为自每个分级运
作周期起始日起每6个月即将届满的最后两个工作日
的期间。聚利A自分级运作周期起始日起每6个月开
放一次申购、赎回,但自分级运作周期起始日起满
18个月的开放期只开放赎回,不开放申购;聚利B仅
在分级运作周期到期日开放申购、赎回,期间封闭运
作且不上市交易。每个分级运作周期到期后,本基金
将安排不超过十个工作日的过渡期,办理聚利B的申
购、赎回以及聚利A的申购等事宜。
基金合同生效日 2014年6月5日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,815,042,762.16份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 中银聚利分……
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