公告日期:2015-07-20
圆信永丰纯债债券型证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月20日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 圆信永丰纯债
交易代码 000629
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年5月30日
报告期末基金份额总额 153,423,609.08份
在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础
投资目标 上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当
期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金投资策略将采用自上而下的方法对基金资产进行配置:
根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;根据
投资策略 类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调
整。
本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定
业绩比较基准 期存款基准利率(税后)。
预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货
风险收益特征 币市场基金,属于较低风险水平的投资品种。
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 圆信永丰纯债A 圆信永丰纯债C
下属分级基金的交易代码 000629 000630
报告期末下属分级基金的份额 150,405,383.81份 3,018,225.27份
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总额
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2015年4月1日-2015年6月30日)
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