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发表于 2019-01-02 11:11:43 股吧网页版
圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金2018年年度基金资产净值和基金份额净值、基金份额累计净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-02

  

圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金2018年年

度基金资产净值和基金份额净值、基金份额累计净值

的公告

经基金托管人复核,截至2018年12月31日,圆信永丰基金管

理有限公司旗下基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值,

公告如下:

基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值 基金份额累计净值

(元) (元)

圆信永丰纯债债券型证券投资基金A 9,376,417.79 1.122 1.302

圆信永丰纯债债券型证券投资基金C 1,299,288.81 1.111 1.281

圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投

1,870,333,081.22 0.929 1.868

资基金A

圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投

73,739,342.78 0.914 1.806

资基金C

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 1,047,087,510.45 1.213 1.213

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