说明:
很多朋友都来咨询自己持仓基金或热门基金情况,故根据各位的留言,来系统看一看这些基金。本文是根据公开信息分析写成,若分析有不当之处,以官方信息为准。
一、名称和代码
基金的名称: 大成高新技术产业
基金的代码: 000628.of
最新净值日期: 2019/6/26
最新的净值: 1.7270
二、基金属于什么类型?明白风险收益特征,以便进行资产配置
投资类型: 普通股票型基金
业绩比较基准: 中证700指数收益率*80% 中证综合债指数收益率*20%
三、基金的历史运作特征,规模、仓位等
基金规模有多大(亿): 5.47
最新可查股票仓位(%): 87.89
最新可查持股个数: 74
基金成立了多少年: 4.40
成立日期: 2015-02-03
成立起年化收益(%): 13.23
假设不幸在牛市的净值最高点买入,至今涨跌幅(%): -3.73
四、看一下历任基金经理名单,记得你是什么时候买入的吗
徐彦(20150203-20180911)
刘旭(20150729至今)
五、买基金就是买基金经理,现任基金经理简历
刘旭:管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员;2013年5月加入大成基金管理有限公司。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月28日担任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理助理,2015年7月29日起任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理。
六、现任基金经理操作风格;操作风格没有高下之风,不同风格适应不同的市场环境
“市值与风格”属性: 大盘平衡风格型基金
前十大重仓占全部股票比(%): 65.86
平均持仓时间(月): 7.53
平均持仓时间评价: 长期持股
换手率(月): 13.28%
基金经理当了多少年: 3.92
目前管理总规模(亿): 32.56
七、现任经理评分(百分制),简单明了给基金经理“贴标签”,各项能力适合相应需求的投资者
择股能力评分: 99
择时能力评分: 53
超额盈利能力评分: 98
抗风险能力评分: 87
控制波动能力评分: 88
结合基金经理管理年限(年) 3.92
注:评分模型根据二次市场超额收益模型:R-Rf= *(Rm-Rf) *[(Rm-Rf)^2] 和信息比率、下行风险、波动率等通过量化和全市场同类基金比较得出。不含主观判断。
八、基金经理操作思路回顾与展望,摘自最新季报
大幅波动这个词汇很好的描述了A股市场过去几年的走势特征,也在今年一季度再次得到体现。与其说本基金管理人关注季度间的行情变化,不如说更加值得关注的是在优质公司股价出现大幅波动中涌现出来的投资机会。这种投资机会的把握需要以长期跟踪和深刻理解为前提,否则就会变成胜率大大降低的赌博式交易,而不是低估买入。我们判断A股未来波动率只会更大而不是更小,所以尽快扩展能力圈,完成对核心资产的覆盖跟踪,成为未来重要。
过去几个季度A股已经基本完成了优质公司的估值修复,降低预期收益率,同时也对研究提出了更高的更需前瞻性的要求。在流动性充裕背景下,市场已经进入了多年来熟悉的模式,大批企业的价值出现了被显著高估的可能。未来希望能够做到提高对有效持仓的研究深度和胜率,拓展能力圈。本基金力争为持有人带来长期的可持续的回报。
九、公司实力和团队是基金业绩的强大支撑
基金公司: 大成基金
旗下基金总数: 81
基金经理数: 26
基金经理平均年限: 4.39
基金经理最大年限: 12.46
十、本基金持有人结构
机构投资者比例(%): 66.55
个人投资者比例(%): 33.45
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