行业板块观点 本次调研基金经理对行业板块观点较为分散,未出现多数基金经理集中明确
行业板块观点
本次调研基金经理对行业板块观点较为分散,未出现多数基金经理集中明确看好的行业板块。从风格与方向上看,若干基金经理表示长期看未来的方向在新消费、新科技,而非传统行业。
4位基金经理表示看好信息板块中的细分方向如网络安全、云计算等;也有部分基金经理看好电子上游、半导体等成长属性较强的行业。
对于年初以来强势上涨的农业板块、以及部分通讯5G等概念相关的个股,若干基金经理表示在自身的投资框架内关注较少,难以捕捉受市场情绪与资金推动的上涨行情。
关于白酒、家电等白马消费板块,5位基金经理表示未来的吸引力将降低:从估值的角度,白酒、家电估值中等,部分龙头会成为外资的配置标的;但是白酒并不代表未来产业升级的方向,且从行业景气度看,白酒的景气度处于高点,超额收益将会减少,弹性也将降低。
对于受市场情绪驱动影响代表的券商板,有2位基金经理认为券商的股权质押风险已经消除很多,叠加估值的吸引力与市场情绪的推动带来了快速反弹;长期看在国家倡导直接融资比例提升的背景下,券商是资本市场最重要的中介,未来有可能会有ROE的提升和阿尔法。
本次调研基金经理对行业板块观点较为分散,未出现多数基金经理集中明确看好的行业板块。从风格与方向上看,若干基金经理表示长期看未来的方向在新消费、新科技,而非传统行业。
4位基金经理表示看好信息板块中的细分方向如网络安全、云计算等;也有部分基金经理看好电子上游、半导体等成长属性较强的行业。
对于年初以来强势上涨的农业板块、以及部分通讯5G等概念相关的个股,若干基金经理表示在自身的投资框架内关注较少,难以捕捉受市场情绪与资金推动的上涨行情。
关于白酒、家电等白马消费板块,5位基金经理表示未来的吸引力将降低:从估值的角度,白酒、家电估值中等,部分龙头会成为外资的配置标的;但是白酒并不代表未来产业升级的方向,且从行业景气度看,白酒的景气度处于高点,超额收益将会减少,弹性也将降低。
对于受市场情绪驱动影响代表的券商板,有2位基金经理认为券商的股权质押风险已经消除很多,叠加估值的吸引力与市场情绪的推动带来了快速反弹;长期看在国家倡导直接融资比例提升的背景下,券商是资本市场最重要的中介,未来有可能会有ROE的提升和阿尔法。
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