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发表于 2015-08-26 21:44:40 股吧网页版
大成丰财宝货币市场基金2015年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-08-27

  大成丰财宝货币市场基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2015年8月27日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。
第1页
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 大成丰财宝货币
基金主代码 000626
交易代码 000626
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年6月18日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 185,745,153.15份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 大成丰财宝货币A 大成丰财宝货币B
下属分级基金的交易代码: 000626 000627
报告期末下属分级基金的份额总额 103,059,276.71份 82,685,876.44份
2.2基金产品说明
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较
基准的投资回报。
投资策略 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值相结合的方法,对各类可
投资产进行合理的配置和选择。策略首先审慎考虑各类收益性、流动性
及风险特征,在风险与收益的配比中,力求将各类风险降到最低,并在
控制组合良好流动性的基础上为投资者获得稳定的收益。
业绩比较基准 银行活期存款利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期
的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 杜鹏 王永民
信息披露负责 联系电话 0755-83183388 ……
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