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发表于 2015-08-26 21:44:40 股吧网页版
大成丰财宝货币市场基金2015年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-08-27

  大成丰财宝货币市场基金 2015年半年度报告摘要 2015年6月30日基金管理人:大成基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司送出日期:2015年8月27日 1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。 第1页 2 基金简介2.1基金基本情况基金简称 大成丰财宝货币基金主代码 000626交易代码 000626基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2014年6月18日基金管理人 大成基金管理有限公司基金托管人 中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额 185,745,153.15份基金合同存续期 不定期下属分级基金的基金简称: 大成丰财宝货币A 大成丰财宝货币B下属分级基金的交易代码: 000626 000627报告期末下属分级基金的份额总额 103,059,276.71份 82,685,876.44份2.2基金产品说明投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较 基准的投资回报。投资策略 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值相结合的方法,对各类可 投资产进行合理的配置和选择。策略首先审慎考虑各类收益性、流动性 及风险特征,在风险与收益的配比中,力求将各类风险降到最低,并在 控制组合良好流动性的基础上为投资者获得稳定的收益。业绩比较基准 银行活期存款利率风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期 的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 杜鹏 王永民 信息披露负责 联系电话 0755-83183388 ……
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