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发表于 2015-07-20 19:22:38 股吧网页版
大成丰财宝货币市场基金2015年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-21

  大成丰财宝货币市场基金 2015年第2季度报告 2015年6月30日基金管理人:大成基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2015年7月21日 1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 2基金产品概况基金简称 大成丰财宝货币交易代码 000626基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2014年6月18日报告期末基金份额总额 185,745,153.15份 在有效控制投资组合风险,保持高流动性的基础上,投资目标 力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略 相结合的方法,对各类可投资资产进行合理的配置 和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、投资策略 流动性及风险性特征,在风险与收益的配比中,力 求将各类风险降到最低,并在控制投资组合良好流 动性的基础上为投资者获取稳定的收益。业绩比较基准 活期存款利率(税后) 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低风险收益特征 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人 大成基金管理有限公司基金托管人 中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称 大成丰财宝货币A 大成丰财宝货币B下属分级基金的交易代码 000626 000627报告期末下属分级基金的份额总额 103,059,276.71份 82,685,876.44份 第1页 3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2015年4月1日-2015年……
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