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发表于 2015-07-14 07:59:12 股吧网页版
大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“北京文化”股票估值调整的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-14

   大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“北京文化”股票估值调整的公告   根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年7月13日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“北京文化(代码:000802)”采用“指数收益法”予以估值。 待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告 大成基金管理有限公司 二〇一五年七月十四日
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