公告日期:2017-10-27
大成丰财宝货币市场基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 27 日
大成丰财宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 大成丰财宝货币
交易代码 000626
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 18 日
报告期末基金份额总额 17,265,972,886.82 份
投资目标 在有效控制投资组合风险,保持高流动性的基础上,
力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略
相结合的方法, 对各类可投资资产进行合理的配置
和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、
流动性及风险性特征,在风险与收益的配比中,力
求将各类风险降到最低,并在控制投资组合良好流
动性的基础上为投资者获取稳定的收益。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成丰财宝货币 A 大成丰财宝货币 B
下属分级基金的交易代码 000626 000627
报告期末下属分级基金的份额总额 27,358,559.08 份 17,238,614,327.74 份
3 主要财务指标和基金净值表现
大成丰财宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )
大成丰财宝货币 A 大成丰财宝货币 B
1. 本期已实现收益 330,825.58 176,425,501.03
2.本期利润 3......
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