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诺安天天宝货币市场基金2015年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-18

  诺安天天宝货币市场基金 2015 年第 2 季度
报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2015 年 7 月 18 日
诺安天天宝货币 2015 年第 2 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安天天宝货币
交易代码 000559
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 3 月 25 日
报告期末基金份额总额 431,338,274.08 份
投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高
于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、
市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变
化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,
对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混
合型基金和债券型基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额
诺安天天宝货币 A 000559 105,369,856.66 份
诺安天天宝货币 E 000560 94,075,933.05 份
诺安天天宝货币 B 000625 230,424,249.24 份
诺安天天宝货币 C 000818 1,468,235.13 份
诺安天天宝货币 2015 年第 2 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收

2.本期利润
3.期末基金资产
净值
报告期( 2015
年 4 月 1 日 -
2015 年 6 月 30
日 )
诺安天天宝货币 A 1,104,869.52 1,104,869.52 105,369,856.66
诺安天天宝货币 E 923,885.91 923,885.91 94,075,933.05
诺安天天宝货币 B 2,741,803.57 2,741,803.57 230,424,249.24
诺安天天宝货币 C 31,996.53 31,996.53 1,468,235.13
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用
摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
②本基金自 2014 年 4 月 28 日起,增加诺安天天宝 B 类基金份额类别;自 2014 年 9 月 24 日期,
增加诺安天天宝 C 类份额。增加基金份额类别后,本基金将分设 A 类、E 类、B 类及 C 类四类基金
份额,详情请参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
……
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