公告日期：2015-07-18

　　华富恒财分级债券型证券投资基金 2015 年第2季度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人： 华富基金管理有限公司
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期： 2015 年 7 月 18 日
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2015 年 4 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日。
§2 基金产品概况
基金简称 华富恒财分级债券
基金主代码 000622
交易代码 000622
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 5 月 7 日
报告期末基金份额总额 322,759,420.79 份
投资目标
在控制风险并保持资产流动性的基础上，满足恒财 A 份额
持有人的稳健收益及流动性需求，同时满足恒财 B 份额持
有人在承担适当风险的基础上，获取更多收益的需求。
投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态
避险的基础上，追求适度收益。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中偏低风险
品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混
合型基金和股票型基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富恒财分级债券 A 华富恒财分级债券 B
下属分级基金的交易代码 000623 000624
报告期末下属分级基金的份额总额 224,655,631.51 份 98,103,789.28 份
下属分级基金的风险收益特征
华富恒财分级债券 A 为低预
期风险、预期收益相对稳定
的基金份额
华富恒财分级债券 B 为中偏
高预期风险、中偏高预期收
益的基金份额
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2015 年 4 月 1 日 － 2015 年 6 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 5,633,062.80
2.本期利润 9,219,441.57
3.加权平均基金份额本期利润 0.0284
4.期末基金资产净值 337,302,678.85
5.期末基金份额净值 1.045
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.83% 0.06% 2.21% 0.09% 0.62% -0.03%
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3.2.2 自基……
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