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发表于 2018-05-23 08:49:46 股吧网页版
华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A和恒财B份额折算结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-05-23

   华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A和恒财B份额折算结果的公告

华富基金管理有限公司(以下简称本公司或基金管理人)于2018年5月18日在指定媒体及本公司网站

(www.hffund.com)发布了《华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A和恒财B份额折算方案的公告》

(以下简称"《折算公告》")。2018年5月21日为恒财A和恒财B份额的基金份额折算基准日,现将相

关事项公告如下:

一、本次恒财A和恒财B的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2018年5月21日,折算后,恒财A和恒财B的基金份额净值调整为1.000元,

恒财A的折算比例为1.01487671,恒财B的折算比例为1.08175263。折算前,恒财A的基金份额总额为

261,615.62份,恒财B的基金份额总额为132,931,506.56份,折算后,恒财A的基金份额总额为

265,507.60份,恒财B的基金份额总额为143,799,007.47份,各基金份额持有人持有的恒财A和恒财B经

折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2018年5月23日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的恒财A、恒财B份额的折算结果。

二、风险提示

1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

2、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

华富基金管理有限公司:

网站:www.hffund.com

客户服务电话:(021)50619688,400-700-8001

华富基金管理有限公司

2018年5月23日

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