公告日期:2017-05-25
华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A份额折算与赎回结
果的公告
华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2017年
5月19日在指定媒体及本公司网站(www.hffund.com)发布了《华富恒财分级债
券型证券投资基金之恒财A开放赎回业务公告》(简称"《开放公告》")、《华
富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A份额折算方案的公告》(简称"《折算
公告》")。2017年5月23日为恒财A基金份额的第二个运作周期的第二个基金
份额折算基准日及开放赎回日,现将相关事项公告如下:
一、本次恒财A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2017年5月23日,折算后,恒财A的基金份额净值
调整为1.000元,恒财A的折算比例为1.01246575。折算前,恒财A的基金份额
总额为1,382,389.08份,折算后,恒财A的基金份额总额为1,399,621.60份。
各基金份额持有人持有的恒财A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小
数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。
投资者自2017年5月25日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的恒财A份
额的折算结果。
二、本次恒财A开放赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的恒财A的赎回申请全部予以成交确
认,据此确认的恒财A赎回份额为238,585.18份。
恒财B的份额数为132,931,506.56份。根据《基金合同》的规定,恒财A的份
额余额原则上不得超过7/3倍恒财B的份额余额。
投资者可于2017年5月25日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资
者赎回申请成功后,本基金管理人将自2017年5月24日起7个工作日内通过相
关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次恒财A实施基金份额折算及开放赎回结束后,本基金的总份额为
134,092,542.98份,其中,恒财A总份额为1,161,036.42份,恒财B的基金份
额未发生变化,仍为132,931,506.56份,恒财A与恒财B的份额配比为
0.00873410:1。
三、风险提示
1、恒财A具有低风险、收益相对稳定的特征,但恒财A年约定收益率(自
2017年5月24日起开始适用......
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