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发表于 2017-05-19 07:26:42 股吧网页版
华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A份额折算方案的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-05-19

  华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财 A 份额折算方案的公

根据《 华富恒财分级债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)、
《 华富恒财分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规定,华富恒财分级债券型
证券投资基金(以下简称“本基金”)分级运作周期内,恒财 A 自第二个分级运
作周期起始日起每 6 个月进行一次基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
一、折算频率
自第二个分级运作周期起始日起的基金份额分级运作存续期内,恒财 A 的每个开
放日折算一次。
二、折算对象
折算基准日登记在册的所有恒财 A 份额。
三、折算基准日
恒财 A 的每个开放日。本次恒财 A 的基金份额折算基准日为 2017 年 5 月 23 日。
四、折算方式
折算日日终,恒财 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额持有人
持有的恒财 A 的份额数按照折算比例相应增减。恒财 A 的基金份额折算公式如下:
恒财 A 的折算比例=折算日折算前恒财 A 的基金份额净值/1.000
恒财 A 经折算后的份额数=折算前恒财 A 的份额数恒财 A 的折算比例
恒财 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位,由此误差产
生的收益或损失由基金财产承担。
恒财 A 在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后 8 位,
由此计算得到的恒财 A 的折算比例将保留到小数点后 8 位。除保留位数因素影响
外,基金份额折算对恒财 A 持有人的权益无实质性影响。在实施基金份额折算时,
折算日折算前恒财 A 的基金份额净值、恒财 A 的折算比例的具体计算见基金管理
人届时发布的相关公告。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
华富基金管理有限公司:
网站: www.hffund.com
客户服务电话: 400-700-8001
六、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅
读本基金的《 基金合同》 和《 招募说明书》 。
华富基金管理有限公司
2017 年 5 月 19 日
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