公告日期：2016-11-18

　　 华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A份额折算方案

的公告

根据《华富恒财分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《华富恒财分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，华富恒财分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）分级运作周期内，恒财A自第二个分级运作周期起始日起每6个月进行一次基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算频率

自第二个分级运作周期起始日起的基金份额分级运作存续期内，恒财A的每个开

放日折算一次。

二、折算对象

折算基准日登记在册的所有恒财A份额。

三、折算基准日

恒财A的每个开放日。本次恒财A的基金份额折算基准日为2016年11月22日。

四、折算方式

折算日日终，恒财A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人

持有的恒财A的份额数按照折算比例相应增减。恒财A的基金份额折算公式如下：

恒财A的折算比例＝折算日折算前恒财A的基金份额净值／1.000

恒财A经折算后的份额数＝折算前恒财A的份额数恒财A的折算比例

恒财A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此误差产

生的收益或损失由基金财产承担。

恒财A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位，

由此计算得到的恒财A的折算比例将保留到小数点后8位。除保留位数因素影响

外，基金份额折算对恒财A持有人的权益无实质性影响。在实施基金份额折算时，

折算日折算前恒财A的基金份额净值、恒财A的折算比例的具体计算见基金管理

人届时发布的相关公告。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

华富基金管理有限公司：

网站：www.hffund.com

客户服务电话：400-700-8001

六、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

华富基金管理有限公司

2016年11月18日

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