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发表于 2016-05-11 08:49:37 股吧网页版
华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A和恒财B份额折算结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2016-05-11

  华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A和恒财B份额折算结果的公告
华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2016年5月6日在指定媒体及本公司网站(www.hffund.com)发布了《华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A和恒财B份额折算方案的公告》(以下简称"《折算公告》")。2016年5月9日为恒财A和恒财B份额的基金份额折算基准日,现将相关事项公告如下:
一、本次恒财A和恒财B的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2016年5月9日,折算后,恒财A和恒财B的基金份额净值调整为1.000元,恒财A的折算比例为1.02231507,恒财B的折算比例为1.18953333。折算前,恒财A的基金份额总额为124,561,651.24份,恒财B的基金份额总额为98,103,789.28份,折算后,恒财A的基金份额总额为
127,341,253.21份,恒财B的基金份额总额为116,697,727.02份,各基金份额持有人持有的恒财A和恒财B经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2016年5月11日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的恒财A、恒财B份额的折算结果。
三、风险提示
1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
2、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
华富基金管理有限公司:
网站:www.hffund.com
客户服务电话:(021)50619688,400-700-8001
华富基金管理有限公司
2016年5月11日
华富基金管理有限公司

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