公告日期：2016-05-11

　　华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财 A 和恒财
B 份额折算结果的公告
华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2016 年 5 月 6 日在指定媒体及
本公司网站（www.hffund.com）发布了《华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财 A 和恒财 B 份额
折算方案的公告》（以下简称"《折算公告》"）。2016 年 5 月 9 日为恒财 A 和恒财 B 份额的基金份
额折算基准日，现将相关事项公告如下：
一、本次恒财 A 和恒财 B 的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2016 年 5 月 9 日，折算后，恒财 A 和恒财 B 的基金份额净值调整为
1.000 元，恒财 A 的折算比例为 1.02231507，恒财 B 的折算比例为 1.18953333。折算前，恒财 A 的
基金份额总额为 124,561,651.24 份，恒财 B 的基金份额总额为 98,103,789.28 份，折算后，恒财
A 的基金份额总额为 127,341,253.21 份，恒财 B 的基金份额总额为 116,697,727.02 份，各基金份
额持有人持有的恒财 A 和恒财 B 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此
产生的误差计入基金资产。
投资者自 2016 年 5 月 11 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的恒财 A、恒财 B 份额的折算
结果。
三、风险提示
1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等
相关法律文件。
2、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
华富基金管理有限公司：
网站：www.hffund.com
客户服务电话：(021)50619688，400-700-8001
华富基金管理有限公司
2016 年 5 月 11 日
华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（2008 年 38 号公告），以
及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》（以下简称方法）内容和有
关要求，华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2008 年 9 月 17 日发布了《华富基金
管理有限公司关于长期停牌股票等无市价投资品种调整估值方法的公告》，说明本公司于 2008 年 9
月 16 日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过 0.25%的投资品种的公
允价值按照“指数收益法”估值确定。
2016 年 3 月 23 日，本公司旗下基金持有的股票“神州信息”（股票代码 000555）停牌，本公司
依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于 2016 年 5 月 10 日起对本公司旗下基
金......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。