公告日期：2015-10-27

华富恒财分级债券型证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2015年10月27日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。 　　
本报告期间为2015年7月1日至2015年9月30日。
2基金产品概况
基金简称 华富恒财分级债券
基金主代码 000622
交易代码 000622
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年5月7日
报告期末基金份额总额 322,759,420.79份
在控制风险并保持资产流动性的基础上，满足恒财A份额
投资目标 持有人的稳健收益及流动性需求，同时满足恒财B份额持
有人在承担适当风险的基础上，获取更多收益的需求。
本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态
投资策略 避险的基础上，追求适度收益。
业绩比较基准 中证全债指数
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中偏低风险
风险收益特征 品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混
合型基金和股票型基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富恒财分级债券A 华富恒财分级债券B
下属分级基金的交易代码 000623 000624
报告期末下属分级基金的份额总额 224,655,631.51份 98,103,789.28份
下属分级基金的风险收益特征 华富恒财分级债券A为低预 华富恒财分级债券B为中
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期风险、预期收益相对稳定 偏高预期风险、中偏高预
的基金份额 期收益的基金份额
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日－2015年9月30日）
1.本期已实现收益 8,954,321.7……
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