公告日期:2017-10-26
易方达现金增利货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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易方达现金增利货币市场基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十六日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 易方达现金增利货币
基金主代码 000620
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 2 月 5 日
报告期末基金份额总额 8,880,684,097.30 份
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,
力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金根据市场情况和可投资品种的容量,在严
谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面
走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评
级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等,
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确定各类资产的配置比例,力争获得高于业绩比
较基准的投资回报。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达现金增利货币 A 易方达现金增利货币 B
下属分级基金的交易代
码
000620 000621
报告期末下属分级基金
的份额总额
982,482,162.04 份 7,898,201,935.26 份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
主要财务指标 易......
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