东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红产业升级混合
基金主代码 000619
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 6 日
报告期末基金份额总额 888,452,982.41 份
投资目标 把握经济结构调整的战略性机遇,在受益于产业升级的传统行业和新
兴产业中精选具有核心竞争优势的个股,在严格控制风险的前提下,
力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金以中国转型期的产业结构升级为投资主线,综合运用多种投资
策略构建资产组合。一方面,管理人通过研究发达国家产业演进的历
史,结合中国经济的自身特点和政策导向,寻找中国当期阶段最受益
的“一些行业”;另一方面,管理人会“自下而上”的观察一些行业
竞争格局的变化,把握产业演进过程中,行业龙头盈利能力提升的投
资机会。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币
市场基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -115,833,190.89
2.本期利润 137,963,127.48
3.加权平均基金份额本期利润 0.1528
4.期末基金资产净值 3,299,213,104.94
5.期末基金份额净值 3.713……
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