公告日期：2019-11-26

　　上投摩根优信增利债券型证券投资基金分红公告

1公告基本信息
基金名称 上投摩根优信增利债券型证券投资基金金
基金简称 上投摩根优信增利债券券
基金主代码 0006166
基金合同生效日 2014年6月11日日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金合同》、《上投摩根优信增利债券型证券投资基金招募说明书》》
收益分配基准日 2019年11月15日日
有关年度分红次数的说明 本次为2019年度第一次分红红
下属分级基金的基金简称 上投摩根优信增利债券A 上投摩根优信增利债券CC
下属分级基金的交易代码 000616 0006177
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.463 1.4311
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 84,415,038.61 1,129,623.099
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 42,207,519.31 564,811.555
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.19 2.155

（1）按照《上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的50%计算而得，实际分配金额不低于该数额。
（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年11月28日日
除息日 2019年11月28日日
现金红利发放日 2019年11月29日日
分红对象 权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2019年11月28日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2019年12月2日起投资者可以查询、赎回。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。。
费用相关事项的说明 (1)本基金本次分红免收分红手续费。
(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。。

注：(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根......
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