公告日期：2018-01-19

　　上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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上投摩根优信增利债券型证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年一月十九日
上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 上投摩根优信增利债券
基金主代码 000616
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 11 日
报告期末基金份额总额 18,279,710.57 份
投资目标
本基金重点投资于信用债和可转债，在严格控制风险的
前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将遵循自上而下的配置原则，综合分析宏观经济
运行趋势、国家财政政策与货币政策、市场流动性水平、
债券市场和股票市场估值水平等因素，确定固定收益类
资产和权益类资产的配置比例，并进行动态优化管理。
本基金的债券类资产将重点配置信用债和可转债。本基
2
上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
金将对不同债券板块之间的相对投资价值进行分析，确
定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整。
2、债券投资策略
本基金将综合采用信用策略、久期调整策略、期限结构
配置策略、息差策略等策略，进行积极主动的债券投资，
在合理控制风险和保持适当流动性的基础上，以企业债
和可转债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较
基准的收益。
业绩比较基准 中证综合债券指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险
品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。本基金风险收益特征会定期
评估并在公司网站发布，请投资者关注。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基......
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