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发表于 2017-10-26 20:05:36 股吧网页版
长城工资宝货币市场基金2017年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-27

  长城工资宝货币市场基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 27 日
长城工资宝货币 2017 年第 3 季度报告
第 2 页 共13 页
1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 长城工资宝货币
基金主代码 000615
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 25 日
报告期末基金份额总额 4,530,736,498.31 份
投资目标 在保证本金安全性和良好流动性的前提下,力争获
得超过业绩比较基准的表现。
投资策略
一级资产配置策略:根据宏观经济研究,分析市场
趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩
余期限。
二级资产配置策略:根据不同类别资产的剩余期限
结构、流动性指标、收益率水平、市场偏好等决定
不同类别资产的配置比例。
三级资产配置策略:根据明细资产的剩余期限、信
用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投
资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动
性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与
投资数量。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低
风险品种,其预期风险和收益低于债券型基金、混
合型基金和股票型基金。
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
长城工资宝货币 2017 年第 3 季度报告
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下属分级基金的基金简称 长城工资宝货币 A 长城工资宝货币 B
下属分级基金的交易代码 000615 004568
报告期末下属分级基金的份额总额 162,803,122.49 份 4,367,933,375.82 份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务......
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