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发表于 2017-04-20 08:11:40 股吧网页版
关于长城工资宝货币市场基金增设基金份额并相应修改基金合同的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-04-20

  关于长城工资宝货币市场基金增设基金份额并相应修改基金合同的公告长城工资宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2014]374 号文批准公开募集,基金合同于 2014 年 6 月 25 日生效。为了更好地为投资者提供理财服务,本基金管理人长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与本基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自 2017 年 4 月 20 日起为本基金增设 B 类基金份额。同时,本基金管理人将对本基金基金合同进行相应修订。现将有关事项公告如下:一、增设基金份额的情况1、增设基金份额后,本基金将分设 A 类基金份额和 B 类基金份额, A 类基金份额基金代码为 000615, B 类基金份额基金代码为 004568,两类基金份额分别公布每万份净收益和七日年化收益率。2、本次增设的 B 类基金份额的销售服务费率为 0.01%,其余费率结构与 A 类基金份额相同。3、增设 B 类基金份额后,在本基金存续期内的任何一个开放日,若单个基金账户内保留的本基金份额超过 500 万份(含 500 万份)时,本基金注册登记机构将自动升级其单个基金账户内持有的可用基金份额为 B 类基金份额,并于升级当日适用 B 类基金份额的相关费率;若单个基金账户内保留的本基金份额低于 500 万份(不含 500 万份)时,本基金注册登记机构将自动降级其单个基金账户内持有的可用基金份额为 A 类基金份额,并于降级当日适用 A 类基金份额的相关费率。二、基金合同的修改内容1、释义补充如下三条:(1)基金份额分类:本基金分设两类基金份额: A 类基金份额和 B 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率(2)A 类基金份额:指按照 0.20%年费率计提销售服务费的基金份额类别(3)B 类基金份额:指按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别2、在“第三部分、基金的基本情况”中增加如下内容:“九、基金份额类别设置1、基金份额分类本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别划分,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金将设 A 类和 B 类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率,相关规定见招募说明书。根据基金实际运作情况,基金管理人可对基金份额分类规则和办法进行调整并提前公告。2、基金份额类别的限制本基金 A 类基金份额、 B 类基金份额的限制具体见招募说明书。基金管理人可以调整认(申)购各类基金份额的具体限制。基金管理人必须在调整前依照《 信息[点击查看原文][查看历史公告]

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