公告日期:2016-09-30
长城工资宝货币市场基金托管协议
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
目 录
第一条 基金托管协议当事人-------------------------------------------2
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则-------------------------------3
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------10
第五条 基金财产保管------------------------------------------------11
第六条 指令的发送、确认和执行--------------------------------------13
第七条 交易及清算交收安排------------------------------------------15
第八条 基金资产净值计算和会计核算----------------------------------17
第九条 基金收益分配------------------------------------------------20
第十条 信息披露----------------------------------------------------21
第十一条 基金费用--------------------------------------------------23
第十二条 基金份额持有人名册的保管----------------------------------24
第十三条 基金有关文件和档案的保存----------------------------------25
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换------------------------------25
第十五条 禁止行为--------------------------------------------------27
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------28
第十七条 违约责任--------------------------------------------------29
第十八条 争议解决方式----------------------------------------------30
第十九条 基金托管协议的效力----------------------------------------30
第二十条 基金托管协议的签订----------------------------------------31
第二十一条 不可抗力------------------------------------------------31
第二十二条 可分割性----------------------......
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