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发表于 2015-08-26 19:06:18 股吧网页版
长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告(2015/8/26) 查看PDF原文

公告日期:2015-08-26

   长城基金管理有限公司关于调整 旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,长城基金管理有限公司(以下简称本管理人)自2008年9月16日始,对旗下基金所持符合条件的长期停牌股票采用指数收益法进行估值(详见本管理人2008年9月16日的有关公告)。 根据上述公告及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》等文件,经与托管行协商一致,自2015年8月25日起,本管理人对旗下基金所持股票亿利能源(600277)、南京中北(000421)、大洲兴业(600603)、纳川股份(300198)、达安基因(002030)、新时达(002527)、明牌珠宝(002574)按指数收益法进行估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本管理人将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 长城基金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn 客户服务电话:400-8868-666 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。 特此公告 长城基金管理有限公司 二〇一五年八月二十六日
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