华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-21
华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年一月二十一日
第 1 页共 14 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 华安德国 30(DAX)ETF 联接(QDII)
基金主代码 000614
交易代码 000614
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 8 月 12 日
报告期末基金份额总额 327,719,430.03 份
通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏
投资目标
离度和跟踪误差最小化。
本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 是采用完全
复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
投资策略
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标
ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化
投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪,正常情况下,
本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的
90%,日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪
误差不超过 4%。
经人民币汇率调整的德国 DAX 指数(DAX Index)收益
业绩比较基准
率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。
本基金属于 ETF 联接基金,预期风险与预期收益高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指
数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指
数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投
风险收益特征 资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。
本基金为境外证券投资的基金,主要投资德国证券市场
上市的德国企业,需要承担汇率风险、境外证券市场投
资所面临的特别投资风险。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
英文名称:无
境外投资顾问
……
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