公告日期：2019-10-22

华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接
基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年十月二十二日

第 1 页共 15 页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月

18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 华安德国 30（DAX）ETF 联接（QDII）

基金主代码 000614

交易代码 000614

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 8 月 12 日

报告期末基金份额总额 364,092,185.05 份

通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
投资目标

离度和跟踪误差最小化。

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采用完全
复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
投资策略

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标
ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化

投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪，正常情况下，
本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的
90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪
误差不超过 4%。

经人民币汇率调整的德国 DAX 指数（DAX Index）收益
业绩比较基准

率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。

本基金属于 ETF 联接基金，预期风险与预期收益高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指
数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指
数所代表的市场组合的风险收益特征相似，属于证券投
风险收益特征 资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。

本基金为境外证券投资的基金，主要投资德国证券市场
上市的德国企业，需要承担汇率风险、境外证券市场投
资所面临的特别投资风险。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

英文名称：无

境外投资顾问

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