公告日期：2019-07-17

华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第2季度报告

华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接
基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年七月十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

2.1基金产品概况

基金简称 华安德国30（DAX）ETF联接（QDII）

基金主代码 000614

交易代码 000614

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年8月12日

报告期末基金份额总额 368,989,529.70份

通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
投资目标

离度和跟踪误差最小化。

本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全
复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
投资策略

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标
ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化

投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪，正常情况下，
本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的
90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪
误差不超过4%。

经人民币汇率调整的德国DAX指数（DAXIndex）收益
业绩比较基准

率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。

本基金属于ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指
数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指
数所代表的市场组合的风险收益特征相似，属于证券投
风险收益特征

资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。

本基金为境外证券投资的基金，主要投资德国证券市场
上市的德国企业，需要承担汇率风险、境外证券市场投
资所面临的特别投资风险。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

英文名称：无

境外投资顾问

中文名称：无

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