公告日期：2024-07-19

华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数
证券投资基金联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华安国际龙头（DAX）ETF 联接

基金主代码 000614

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 8 月 12 日

报告期末基金份额总额 176,671,697.43 份

投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采用完全复制法实
现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%＋人民币活期存款

税后利率×5%

风险收益特征 本基金属于 ETF 联接基金，预期风险与预期收益高于混合基

金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金，紧
密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组
合的风险收益特征相似，属于证券投资基金中预期风险较高、
预期收益较高的品种。

本基金为境外证券投资的基金，主要投资德国证券市场上市的
德国企业，需要承担汇率风险、境外证券市场投资所面临的特
别投资风险。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

华安国际龙头（DAX）ETF 联
下属分级基金的基金简称 华安国际龙头（DAX）ETF 联接 A

接 C

下属分级基金的交易代码 000614 015016

报告期末下属分级基金的份

127,611,185.62 份 49,060,511.81 份

额总额

境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman Co.

中文名称：布朗兄弟哈里曼银行

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 ……
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