公告日期:2017-07-19
国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2017 年 7 月 19 日
国寿安保沪深 300 指数 2017 年第 2 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月
18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国寿安保沪深 300 指数
交易代码 000613
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 5 日
报告期末基金份额总额 2,159,538,972.45 份
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略,通过控制基金组合相
对于标的指数的偏离度和跟踪误差,实现对标的指数的有
效跟踪,以为投资者带来与指数收益相似的长期回报。在
正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误
差不超过 4%。
投资策略
本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成
及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股
及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流
动性不足、成份股被限制投资等)导致基金无法获得足够
数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构
建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表
现。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)
5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益
的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,
采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,是股票型基
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金中处于中等风险水平的基金产品。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管......
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