公告日期:2015-03-30
国寿安保沪深300指数型证券投资基金
2014年年度报告摘要
2014年12月31日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2015年3月30日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定,于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2014年6月5日(基金合同生效日)起至12月31日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国寿安保沪深300指数
基金主代码 000613
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年6月5日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,237,491,250.57份
2.2 基金产品说明
本基金采用被动式指数化投资策略,通过控制基金组合相对
于标的指数的偏离度和跟踪误差,实现对标的指数的有效跟
踪,以为投资者带来与指数收益相似的长期回报。在正常市
投资目标
场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过
4%。
本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及
其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其
权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不
投资策略
足、成份股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股
票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的
实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比……
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