公告日期：2024-07-19

国寿安保沪深 300 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 国寿安保沪深 300ETF 联接

基金主代码 000613

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 6 月 5 日

报告期末基金份额总额 1,591,532,762.70 份

投资目标 通过主要投资于国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金，紧密跟踪标的指数即沪深 300 指数的表现，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基
金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×
5%

风险收益特征 本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金，
跟踪沪深 300 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的
市场组合的风险收益特征相似。

本基金属于被动式投资的股票指数基金，其预期收益及预
期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，
属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国寿安保沪深 300ETF 联接 A 国寿安保沪深 300ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 000613 021103

报告期末下属分级基金的份额总额 1,591,260,949.61 份 271,813.09 份

注：本基金自 2024 年 4 月 3 日起增设 C 类基金份额，根据投资者交易情况，C 类基金份额实
际计算起始日为 2024 年 4 月 9 日。

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510380

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效……
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