公告日期：2024-06-01

国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 31 日
送出日期：2024 年 6 月 1 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国寿安保沪深 300ETF 联接 基金代码 000613

下属基金简称 国寿安保沪深 300ETF 联接 A 下属基金交易代码 000613

下属基金简称 国寿安保沪深 300ETF 联接 C 下属基金交易代码 021103

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2014 年 6 月 5 日 上市交易所及上市日 未上市

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2015 年 03 月 20 日

基金经理 李康 经理的日期

证券从业日期 2009 年 10 月 12 日

注：本基金由国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金于 2018 年 8 月 13 日转型而来。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 通过主要投资于国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数
即沪深 300 指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为
更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准发行的股票）、国债、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；每个交易日日终，本基
金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对上述投资比例要求有变更的，本基金将及时对其做出相应调整，并以调
整变更后的投资比例为准。

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参
与目标 ETF 的投资管理。

为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。其余资
产可投资于标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、衍生工具（权证等）、债券资产、资产支
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。