公告日期：2023-07-21

国寿安保沪深 300 交易型开放式

指数证券投资基金联接基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 国寿安保沪深 300ETF 联接

基金主代码 000613

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 6 月 5 日

报告期末基金份额总额 1,112,862,634.60 份

投资目标 通过主要投资于国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金，
紧密跟踪标的指数即沪深 300 指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。

投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标
ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金，跟踪沪深
300 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益
特征相似。

本基金属于被动式投资的股票指数基金，其预期收益及预期风险水平
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险、高
预期收益的开放式基金。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510380

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2018 年 2 月 7 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股
在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整
和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎
回等对本基……
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