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华商新量化灵活配置混合吧
发表于 2017-08-10 07:42:46 股吧网页版
华商新量化灵活配置混合型证券投资基金2017年度第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-08-10

  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金2017年度第一次分红公告

公告送出日期:2017年8月10日

1公告基本信息

基金名称华商新量化灵活配置混合型证券投资基金

基金简称华商新量化混合

基金主代码000609

基金合同生效日2014年06月05日

基金管理人名称华商基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金运作管理办法》、《华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、

《华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2017年7月26日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.641

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)155,728,945.33

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)15,572,894.53

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)2.500

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度第一次分红

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低

于该次可供分配利润的10%。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年8月14日

除息日2017年8月14日

现金红利发放日2017年8月16日

分红对象权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2017年8月

14日的基金份额净值计算确定,本公司将于2017年8月15日对红利再投资的基金份额进行确认并通知

各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自2017年8月15日开始计算,2017年8月16日起投

资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》及财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者

分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基金份

额免收申购费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额......
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

发表于 2017-08-13 21:33:59
明天14号早上才买入有没有分红
发表于 2017-08-15 07:51:29
为什么有分红,基金净值却跌了14.46%不是头天才跌1.57%?请解释一下
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公告日期:2017-08-10

  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金2017年度第一次分红公告

公告送出日期:2017年8月10日

1公告基本信息

基金名称华商新量化灵活配置混合型证券投资基金

基金简称华商新量化混合

基金主代码000609

基金合同生效日2014年06月05日

基金管理人名称华商基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金运作管理办法》、《华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、

《华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2017年7月26日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.641

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)155,728,945.33

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)15,572,894.53

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)2.500

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度第一次分红

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低

于该次可供分配利润的10%。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年8月14日

除息日2017年8月14日

现金红利发放日2017年8月16日

分红对象权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2017年8月

14日的基金份额净值计算确定,本公司将于2017年8月15日对红利再投资的基金份额进行确认并通知

各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自2017年8月15日开始计算,2017年8月16日起投

资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》及财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者

分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基金份

额免收申购费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。