公告日期:2015-07-20
招商招钱宝货币市场基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月20日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 招商招钱宝货币
基金主代码 000588
交易代码 000588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年3月25日
报告期末基金份额总额 34,073,607,732.89份
在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现
投资目标 超越业绩比较基准的投资回报。
本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组
合策略,通过对短期金融工具的组合操作,在保持本金的
安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。根据
宏观经济指标、货币政策的研究,确定组合平均剩余到期
期限;根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平
投资策略 来确定组合资产配置;根据市场资金供给情况对组合平均
剩余期限以及投资品种比例进行适当调整;在保证组合流
动性的前提下,利用现代金融分析方法和工具,寻找价值
被低估的投资品种和无风险套利机会。合理有效分配基金
的现金流,保持本基金的流动性。
业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后)
本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低
风险收益特征 风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
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基金托管人 中信银行股份有限公司
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