公告日期：2024-10-25

天弘优选债券型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘优选债券

基金主代码 000606

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年09月26日

报告期末基金份额总额 12,181,134,313.00份

投资目标 通过研判债券市场的收益率变化，在控制风险的前
提下，力争为投资人获取稳健回报。

投资策略 主要投资策略有：资产配置策略、久期选择、收益
率曲线分析、息差策略。

业绩比较基准 中债-金融债券总全价(总值)指数收益率×80%＋银
行人民币活期存款利率（税后）×20%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘优选债券A 天弘优选债券C

下属分级基金的交易代码 000606 021617

报告期末下属分级基金的份额总 11,963,169,249.38份 217,965,063.62份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
天弘优选债券A 天弘优选债券C

1.本期已实现收益 101,842,689.02 1,254,902.91

2.本期利润 88,703,662.98 456,288.78

3.加权平均基金份额本期利润 0.0085 0.0040

4.期末基金资产净值 12,730,454,548.63 231,950,116.99

5.期末基金份额净值 1.0641 1.0642

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。