公告日期:2015-08-27
银华多利宝货币市场基金暂停申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
11公告基本信息
基金份额名
称银华多利宝货币市场基金
基金简称银华多利宝货币
基金主代码000604
基金管理人名称银华基金管理有限公司
公告依据《银华多利宝货币市场基金基金合同》和
《银华多利宝货币市场基金招募说明书》
暂停相关业务的起
始日及原因说明
暂停申购起始日2015年8月31日
暂停转换转入起始日2015年8月31日
暂停定期定额投资起始日2015年8月31日
暂停申购(含定期定额投资及
转换转入)业务的原因说明
为保证本基金的稳定运作,保护基金份额
持有人利益,根据国家《关于中国人民抗
日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年
纪念日放假和休市安排的通知》、沪深证
券交易所休市的安排以及《银华多利宝
货币市场基金基金合同》的相关规定,本
基金管理人决定于2015年8月31日、9月1
日、9月2日暂停本基金的申购(含定期定
额投资及转换转入)业务。
恢复相关业务的起
始日及原因说明
恢复申购起始日2015年9月7日
恢复转换转入起始日2015年9月7日
恢复定期定额投资起始日2015年9月7日
恢复申购(含定期定额投资及
转换转入)业务的原因说明
中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争
胜利70周年纪念日假期后本基金的第一
个开放日为2015年9月7日。因此本基金
自该日起恢复申购(含定期定额投资及
转换转入)业务。
下属分级基金的基金简称银华多利宝货币A
下属分级基金的交易代码000604
该分级基金是否暂停申购(含定期定额投资及转换转
入业务)是
注:(1)根据中国证监会办公厅《关于中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争
胜利70
周年纪念日放假和休市安排的通知》(证监办发【2015】26号)及沪深证券交
易所休市安
排,2015年9月3日(星期四)至9月5日(星期六)1为调休放假休市,9月6日
(星期日)为周末休
市,9月7日(星期一)起照常开市。银华基金管理有限公司(以下简称“本基
金管理人”)决
定于2015年8月31日、9月1日、9月2日暂停本基金银华多利宝货币A份额
和银华多利宝货币
B份额的申购(含定期定额投资及转换转入)业务。在本基金暂停申购(含定期
定额投资及
转换转入)业务期间,本基金管理人将正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。
(2)本基金将于2015年9月7日起恢复办理上述申购(含定期定额投资及转换
转入)业
务,届时将不再另行公告,敬请投资者留意。
21其他需要提示的事项
(1)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金
字
『2005』41号)有关条款的规定,投资者于2015年8月28日申购本基金的份额
自下一个工作
日(2015年8月31日)起享有本基金的分配权益;投资者于2015年9月2日
15:00前赎回本基
金的份额享有该日和整个假期期间的收益,并于下一个开放日(2015年9月7日)起不享有
本基金的分配权益。
(2)2015年9月3日至2015年9月6日期间投资者提交的开户、申购、赎回等
基金交易业
务申请,及假期前未到账的赎回款项等,将顺延到2015年9月7日进行处理。
(3)投资者如在节假日前或节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所
需时间
并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原
因带来的不
便。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
银华基金管理有限公司
客户服务电话:400-678-3333、010-85186558
网址:www.yhfund.com.cn
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