公告日期:2020-03-23
银华多利宝货币市场基金
托管协议
修订记录
日 期 修改内容
2018 年 3 月 28 日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修
改部分内容
2020 年 3 月 23 日 根据《公开募集开放式证券投资基金信息披露管理办法》修改
部分内容
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二○二○年三月
托管协议
1
目 录
一、托管协议当事人 ................................................. 3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ............................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................. 11
五、基金财产的保管 ................................................ 12
六、指令的发送、确认及执行 ........................................ 15
七、交易及清算交收安排 ............................................ 18
八、基金资产净值计算和会计核算 .................................... 21
九、基金收益分配 .................................................. 24
十、基金信息披露 .................................................. 26
十一、基金费用 .................................................... 28
十二、基金份额持有人名册的保管 .................................... 30
十三、基金有关文件档案的保存 ...................................... 31
十四、基金托管人和基金管理人的更换 ................................ 32
十五、禁止行为 .................................................... 33
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 34
十七、违约责任和责任划分 .......................................... 35
十八、适用法律与争议解决方式 ...................................... 37
十九、......
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